№668-IX/2023 Про виконання бюджету Підгайчиківської сільської територіальної громади за І квартал 2023 року
|
Додаток 1 до рішення сесії Підгайчиківської сільської ради від 20.06.2023 року №668-ІХ/2023
ЗВІТ |
||||||
|
про виконання бюджету Підгайчиківської сільської територіальної громади за доходами та видатками |
||||||
|
за І квартал 2023 року |
||||||
|
|
|
|
грн. |
|
||
|
Код |
Найменування доходів |
Уточнений план за І квартал 2023 року |
Виконано за І квартал |
Відсоток виконання до уточненого плану за І квартал 2023 року |
|
|
|
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД |
||||||
|
11010000 |
Податок на доходи фізичних осіб |
1 012 890,00 |
1 208 919,82 |
119,35 |
|
|
|
13010000 |
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів |
0,00 |
1 035,94 |
0,00 |
|
|
|
13030100 |
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення |
10,00 |
119,59 |
1 195,90 |
|
|
|
14020000 |
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
1 500,00 |
281,85 |
18,79 |
|
|
|
14030000 |
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) |
5 000,00 |
1 670,36 |
33,41 |
|
|
|
14040000 |
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
17 200,00 |
30 738,92 |
178,71 |
|
|
|
18010000 |
Податок на майно, всього |
371 200,00 |
1 121 217,70 |
302,05 |
|
|
|
в тому числі |
||||||
|
18010100- 18010400 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки |
11 900,00 |
306 670,90 |
2 577,07 |
|
|
|
18010500- 18010900 |
Земельний податок та орендна плата |
359 300,00 |
814 546,80 |
226,70 |
|
|
|
18050000 |
Єдиний податок |
275 700,00 |
613 629,24 |
222,57 |
|
|
|
21080000 |
Інші надходження |
0,00 |
820,00 |
0,00 |
|
|
|
22010000 |
Плата за надання адміністративних послуг |
100,00 |
1142,22 |
1 142,20 |
|
|
|
22090100 |
Державне мито |
200,00 |
904,21 |
452,11 |
|
|
|
Всього доходів загального фонду (без врахування трансфертів) |
1 683 800,00 |
2 980 479,85 |
177,01 |
|
||
|
Офіційні трансферти |
7 519 696,00 |
7 518 946,00 |
100,00 |
|
||
|
41020000 |
Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам |
3 380 700,00 |
3 380 700,00 |
100,00 |
|
|
|
41020100 |
Базова дотація |
3 380 700,00 |
3 380 700,00 |
100,00 |
|
|
|
41030000 |
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
3 483 800,00 |
3 483 800,00 |
100,00 |
|
|
|
41033900 |
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
3 483 800,00 |
3 483 800,00 |
100,00 |
|
|
|
41040000 |
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |
228 300,00 |
228 300,00 |
100,00 |
|
|
|
41040200 |
Додаткова дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету |
228 300,00 |
228 300,00 |
100,00 |
|
|
|
41050000 |
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |
426 896,00 |
426 146,00 |
99,80 |
|
|
|
41051000 |
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції |
338 900,00 |
338 900,00 |
100,00 |
|
|
|
41051200 |
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
12 000,00 |
12 000,00 |
100,00 |
|
|
|
41053300 |
Субвенція з місцевого бюджету на утримання об»єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування |
60 000,00 |
60 000,00 |
100,00 |
|
|
|
41053900 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
15 996,00 |
15 246,00 |
95,30 |
|
|
|
Всього доходів загального фонду |
9 203 496,00 |
10 499 425,85 |
114,08 |
|
||
|
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД |
||||||
|
19010000 |
Екологічний податок |
550,00 |
763,88 |
138,89 |
|
|
|
25010000 |
Власні надходження бюджетних установ |
50 250,00 |
31 696,06 |
63,10 |
|
|
|
Всього доходівспеціального фонду (без врахування трансфертів) |
50 800,00 |
32 459,94 |
63,90 |
|
||
|
Всього доходів спеціального фонду |
50 800,00 |
32 459,94 |
63,90 |
|
||
|
Всього доходів загального і спеціального фондів |
9 254 296,00 |
10 531 885,79 |
113,80 |
|
||
|
Код |
Найменування видатків |
План за І квартал 2023рік з урахуванням змін |
Виконано за І квартал 2023 рік |
Відсоток виконання до уточненого плану за І квартал 2023 рік |
|
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД |
||||
|
Видатки |
||||
|
0110150 |
Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради |
1 995 700,00 |
1 389 291,52 |
69,61 |
|
0110180 |
Інша діяльність у сфері державного управління |
15 750,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0111010 |
Надання дошкільної освіти |
1 787 500,00 |
1 027 059,36 |
57,46 |
|
0111021 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
1 915 000,00 |
1 521 286,23 |
79,44 |
|
0111031 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
3 483 800,00 |
3 304 174,84 |
94,84 |
|
0111142 |
Інші програми та заходи у сфері освіти |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0111151 |
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету |
22 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0111152 |
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції |
338 900,00 |
317 507,99 |
93,70 |
|
0111200 |
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |
12 000,00 |
7 199,88 |
60,00 |
|
0111210 |
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |
16 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0112152 |
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я |
67 700,00 |
21 986,90 |
32,48 |
|
0113050 |
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
246,00 |
0,00 |
0,0 |
|
0113090 |
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0113104 |
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. |
32 696,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0113160 |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. |
10 399,80 |
7 767,00 |
74,68 |
|
0113180 |
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово - комунальних послуг і природного газу |
45 000,00 |
31 396,46 |
69,77 |
|
0113242 |
Інші заходи у сфері соціального захист і соціального забезпечення |
97 550,00 |
10 200,00 |
10,46 |
|
0114030 |
Забезпечення діяльності бібліотек |
131 100,00 |
64 900,68 |
49,50 |
|
0114060 |
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інші клубних закладів |
197 400,00 |
101 903,74 |
51,62 |
|
0114082 |
Інші заходи в галузі культури та мистецтва |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0116030 |
Організація благоустрою населених пунктів |
230 290,00 |
8 000,00 |
3,47 |
|
0117130 |
Здійснення заходів із землеустрою |
121 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0117461 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0118130 |
Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони |
245 750,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0118240 |
Заходи та роботи з територіальної оборони |
56 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0119800 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
|
3710160 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, територіальних громадах |
185 900,00 |
150 987,65 |
81,22 |
|
3718710 |
Резервний фонд |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Разом видатків загального фонду |
11 694 331,80 |
8 043 662,25 |
68,78 |
|
|
Всього видатків та кредитування загального фонду |
11 694 331,80 |
8 043 662,25 |
68,78 |
|
|
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД |
||||
|
Видатки |
||||
|
0110150 |
Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0111010 |
Надання дошкільної освіти |
30 000,00 |
3 040,00 |
10,10 |
|
0111021 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0114030 |
забезпечення діяльності бібліотек |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0114060 |
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інші клубних закладів |
1 250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0117363 |
«Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» |
230 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0118311 |
Охорона та раціональне використання природних ресурсів |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Разом видатків спеціального фонду |
280 900,00 |
3 040,00 |
1,08 |
|
|
Всього видатків спеціального фонду |
280 900,00 |
3 040,00 |
1,08 |
|
|
Всього по загальному і спеціальному фондах районного бюджету |
11 975 231,80 |
8 046 702,25 |
67,19 |
|
|
|
||||
|
Секретар сільської ради |
Богдан АНДРУСЯК |
|||
