Про виконання бюджету Підгайчиківської територіальної громади за 9 місяців 2021
Підгайчиківська сільська рада
Коломийського району Івано-Франківської області
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 23 листопада 2021 року №67 с. Підгайчики
Про виконання бюджету
Підгайчиківської територіальної громади
за 9 місяців 2021
За 9 місяців 2021 року сума надходжень до загального та спеціального фондів сільського бюджету склала 24 625 561 грн. 82коп., з них доходи загального фонду –24 558 647 грн.59 коп., або 96,19 відсотка до плану за 9 місяців 2021 року,спеціального фонду – 66 914 грн.23 коп., або 33,44 відсотка до уточненого плану за 9 місяців 2021 року.
У надходженнях до загального фонду сільського бюджету міжбюджетні трансферти склали 17 749 000 грн.00 коп., або 97,71 відсотків до плану за 9 місяців 2021 року, з яких:
- базова дотація -3 739 500 грн.;
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –
11 890 600 грн.;
- додаткова дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 979 500 грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 779 200 грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 53 800грн.;
- інші субвенції з місцевого бюджету – 1000 грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 138 400 грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 38 000 гривень;
- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету -109 000 гривень;
- субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування – 20 000 гривень.
Доходів загального фонду ( без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 6 809 647 грн. 59 коп., що складає 92,45 відс. до уточненого плану на відповідний період.
Найбільшу питому вагу у власних доходах загального фонду сільського бюджету складає податок на майно, якого надійшло за 9 місяців 1 952 713грн. 97 коп. при плані 1 061 000 грн.00 коп., що складає 184,04 відсотка.
Доходів спеціального фонду надійшло (без урахування міжбюджетних трансферт) 66 914 грн.63 коп. , що складає 44,28 відс. до уточненого плану на звітний період.
Основну питому вагу у складі доходів спеціального фонду займають кошти від продажу землі , сума надходжень яких становить 5 784,37 грн.
Витрати сільського бюджету по загальному та спеціальному фондах за звітний період склали 23 988 270,29 коп., або 82,80 відсотка до уточненого плану за 9 місяців 2021 року (28 761 260,47 коп.),
в тому числі:
- по загальному фонду грн.23 959 570,29 коп., або 84,18 відсотка до уточненого плану за 9 місяців (28 467 810 грн. 47 коп.);
- по спеціальному фонду витрат за 9 місяців 2021 року складає
28 700,00, або 9,78 відсотка до уточненого плану.
Основну питому вагу у загальному обсязі видатків займають видатки на виплату заробітної плати, оплату за спожиті бюджетними установами тепло - енергоносії та інші захищені статті бюджету 23 084 422 грн. 01 коп.,з них:
- видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями –22 072 494,95 грн. (90,05відс.),
- оплату за спожиті тепло - енергоносії – 869 032,84 грн. (75,79 відс. ).
Керуючись статтями 24 та 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи наведене, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію щодо виконання сільського бюджету за 9 місяців 2021 року взяти до уваги.
2. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за 9 місяців 2021 року згідно з додатком.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника фінансового відділу Оксану Герелюк.
Заступник сільського голови Роман Марціновський
Додаток
до рішення виконавчого комітету сільської ради
23.11 . 2021 р. № 67
ЗВІТ
про виконання сільського бюджету територіальної громади за доходами та видатками
за 9 місяців 2021 року
грн.
|
Код |
Найменування доходів |
Уточнений план за 9 місяців 2021рік |
Виконано за 9 місяців 2021 року |
Відсоток виконання до уточненого плану за 9 місяців |
|
|
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД |
|
|
|
|
11010000 |
Податок на доходи фізичних осіб |
5 096 600,00 |
3 491 065,96 |
68,50 |
|
13010000 |
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів |
4 500,00 |
2 800,16 |
64,16 |
|
13030000 |
Рентна плата за користування надрами |
0,00 |
87,00 |
0,0 |
|
14020000 |
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
0,00 |
146,73 |
0,0 |
|
14030000 |
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) |
0,00 |
498,37 |
0,00 |
|
14040000 |
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
43 900,00 |
55 619,75 |
121,32 |
|
18010000 |
Податок на майно, всього |
1 061 000,00 |
1 952 713,97 |
184,04 |
|
|
в тому числі |
|
|
|
|
18010100- 18010400 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки |
191 000,00 |
186 781,72 |
97,79 |
|
18010500- 18010900 |
Земельний податок та орендна плата |
870 000,00 |
1 765 932,25 |
202,98 |
|
18050000 |
Єдиний податок |
1 157 100,00 |
1 264 601,15 |
109,29 |
|
21080000 |
Інші надходження |
700,00 |
27 990,00 |
3998,57 |
|
22010000 |
Плата за надання адміністративних послуг |
450,00 |
3 308,37 |
735,19 |
|
22090000 |
Державне мито |
1 900,00 |
1 870,99
|
97,47 |
|
24060000 |
Інші надходження |
0,00 |
8 945,14 |
0,0 |
|
|
Всього доходів загального фонду (без врахування трансфертів) |
7 366 150,00 |
6 809 647,59 |
92,45 |
|
40000000 |
Офіційні трансферти |
18 165 300,00 |
17 749 000,00 |
97,71 |
|
41020000 |
Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам |
3 739 500,00 |
3 739 500,00 |
100,00 |
|
41020100 |
Базова дотація |
3 739 500,00 |
3 7395 00,00 |
100,00 |
|
41030000 |
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
11 928 600,00 |
11 928 600,00 |
100,00 |
|
41033900 |
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
11 890 600,00 |
11 890 600,00 |
100,00 |
|
41034500 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій |
38 000,00 |
38 000,00 |
100,00 |
|
41040000 |
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |
979 500,00 |
979 500,00 |
100,00 |
|
41040200 |
Додаткова дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету |
979 500,00 |
979 500,00 |
100,00
|
|
41050000 |
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |
1 517 700,00 |
1 101 400,00 |
72,57 |
|
41051000 |
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції |
1 160 900,00 |
779 200,00 |
67,12 |
|
41051200 |
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
53 800,00 |
53 800,00 |
100,00 |
|
41051400 |
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної,сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. |
109 000,00 |
109 000,00 |
100,00 |
|
41053300 |
Субвенція з місцевого бюджету на утримання об»єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об»єктів спільного користування |
25 000,00 |
20 000,00 |
80,0 |
|
41053900 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
13 300,00 |
1 000,00 |
7,52 |
|
41055000 |
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
155 700,00 |
138 400,00 |
88,89 |
|
|
Всього доходів загального фонду |
25 531 450,00 |
24 558 647,59 |
96,19 |
|
|
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД |
|
|
|
|
19010000 |
Екологічний податок |
1 500,00 |
1 730,67 |
115,38 |
|
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
149 625,00 |
59 399,19 |
39,70 |
|
25020000 |
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
0,00 |
1 454,99 |
0,00 |
|
33010000 |
Кошти від продажу землі |
0,00 |
5 784,37 |
0,00 |
|
40000000 |
Офіційні трансферти |
49 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
41053900 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
49 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Всього доходів спеціального фонду (без врахування трансфертів) |
151 125,00 |
66 914,23 |
46,87 |
|
|
Всього доходів спеціального фонду |
200 125,00 |
66 914,23 |
33,44 |
|
|
Всього доходів загального і спеціального фондів |
25 731 575,00 |
24 625 561,82 |
95,70 |
|
Код |
Найменування бюджетної програми |
Уточнений план за 9 місяців 2021 року |
Виконано за 9 місяців 2021 року |
Відсоток виконання до уточненого плану за 9 місяців |
|
|
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД |
|
|
|
|
|
Видатки |
|
|
|
|
0110150 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
3 459 700,00 |
3 200 475,86 |
92,51 |
|
0110180 |
Інша діяльність у сфері державного управління |
55 000,00 |
7 453,50 |
13,55 |
|
0111010 |
Надання дошкільної освіти |
3 915 700,00 |
2 890 369,33 |
73,81 |
|
0111021 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
4 662 659,00 |
3 962 672,71 |
84,99 |
|
0111031 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
11 890 600,00 |
11 229 856,99 |
94,44 |
|
0111061 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
510 000,00 |
448 202,97 |
87,88 |
|
0111142 |
Інші програми та заходи у сфері освіти |
41 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0111151 |
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0111152 |
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції |
1 160 900,00 |
765 627,44 |
65,95 |
|
0111181 |
Співфінансування заходів,що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної,сучасної,доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» |
5 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0111182 |
Виконання заходів,спрямованих на забезпечення якісної, сучасної,доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
109 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0111200 |
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |
44 900,00 |
39796,47 |
88,63 |
Начальник фінансового відділу Оксана Герелюк
