№ 307-VІ/2021 Про виконання бюджету Підгайчиківської сільської ради за 9 місяців 2021 року
Додаток
до рішення сесії Підгайчиківської сільської ради
від 12.11.2021 р. №307-VІ/2021
ЗВІТ
про виконання сільського бюджету територіальної громади за доходами та видатками за 9 місяців 2021 року
грн.
|
Код |
Найменування доходів |
Уточнений план за 9 місяців 2021 року |
Виконано за 9 місяців 2021 року |
Відсоток виконання до уточненого плану за 9 місяців 2021 року |
|
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД |
||||
|
11010000 |
Податок на доходи фізичних осіб |
5 096 600,00 |
3 491 065,96 |
68,50 |
|
13010000 |
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів |
4 500,00 |
2 800,16 |
64,16 |
|
13030000 |
Рентна плата за користування надрами |
0,00 |
87,00 |
0,0 |
|
14020000 |
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
0,00 |
146,73 |
0,0 |
|
14030000 |
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) |
0,00 |
498,37 |
0,00 |
|
14040000 |
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
43 900,00 |
55 619,75 |
121,32 |
|
18010000 |
Податок на майно, всього |
1 061 000,00 |
1 952 713,97 |
184,04 |
|
|
в тому числі |
|
|
|
|
18010100- 18010400 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки |
191 000,00 |
186 781,72 |
97,79 |
|
18010500- 18010900 |
Земельний податок та орендна плата |
870 000,00 |
1 765 932,25 |
202,98 |
|
18050000 |
Єдиний податок |
1 157 100,00 |
1 264 601,15 |
109,29 |
|
21080000 |
Інші надходження |
700,00 |
27 990,00 |
3998,57 |
|
22010000 |
Плата за надання адміністративних послуг |
450,00 |
3 308,37 |
735,19 |
|
22090000 |
Державне мито |
1 900,00 |
1 870,99
|
97,47 |
|
24060000 |
Інші надходження |
0,00 |
8 945,14 |
0,0 |
|
|
Всього доходів загального фонду (без врахування трансфертів) |
7 366 150,00 |
6 809 647,59 |
92,45 |
|
40000000 |
Офіційні трансферти |
18 165 300,00 |
17 749 000,00 |
97,71 |
|
41020000 |
Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам |
3 739 500,00 |
3 739 500,00 |
100,00 |
|
41020100 |
Базова дотація |
3 739 500,00 |
3 7395 00,00 |
100,00 |
|
41030000 |
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
11 928 600,00 |
11 928 600,00 |
100,00 |
|
41033900 |
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
11 890 600,00 |
11 890 600,00 |
100,00 |
|
41034500 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій |
38 000,00 |
38 000,00 |
100,00 |
|
41040000 |
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |
979 500,00 |
979 500,00 |
100,00 |
|
41040200 |
Додаткова дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету |
979 500,00 |
979 500,00 |
100,00
|
|
41050000 |
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |
1 517 700,00 |
1 101 400,00 |
72,57 |
|
41051000 |
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції |
1 160 900,00 |
779 200,00 |
67,12 |
|
41051200 |
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
53 800,00 |
53 800,00 |
100,00 |
|
41051400 |
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної,сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. |
109 000,00 |
109 000,00 |
100,00 |
|
41053300 |
Субвенція з місцевого бюджету на утримання об»єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об»єктів спільного користування |
25 000,00 |
20 000,00 |
80,0 |
|
41053900 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
13 300,00 |
1 000,00 |
7,52 |
|
41055000 |
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
155 700,00 |
138 400,00 |
88,89 |
|
|
Всього доходів загального фонду |
25 531 450,00 |
24 558 647,59 |
96,19 |
|
|
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД |
|
|
|
|
19010000 |
Екологічний податок |
1 500,00 |
1 730,67 |
115,38 |
|
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
149 625,00 |
59 399,19 |
39,70 |
|
25020000 |
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
0,00 |
1 454,99 |
0,00 |
|
33010000 |
Кошти від продажу землі |
0,00 |
5 784,37 |
0,00 |
|
40000000 |
Офіційні трансферти |
49 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
41053900 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
49 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Всього доходів спеціального фонду (без врахування трансфертів) |
151 125,00 |
66 914,23 |
46,87 |
|
|
Всього доходів спеціального фонду |
200 125,00 |
66 914,23 |
33,44 |
|
|
Всього доходів загального і спеціального фондів |
25 731 575,00 |
24 625 561,82 |
95,70 |
|
Код |
Найменування бюджетної програми |
Уточнений план за 9 місяців 2021 року |
Виконано за 9 місяців 2021 року |
Відсоток виконання до уточненого плану за 9 місяців 2021 року |
|
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД Видатки |
||||
|
0110150 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
3 459 700,00 |
3 200 475,86 |
92,51 |
|
0110180 |
Інша діяльність у сфері державного управління |
55 000,00 |
7 453,50 |
13,55 |
|
0111010 |
Надання дошкільної освіти |
3 915 700,00 |
2 890 369,33 |
73,81 |
|
0111021 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
4 662 659,00 |
3 962 672,71 |
84,99 |
|
0111031 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
11 890 600,00 |
11 229 856,99 |
94,44 |
|
0111061 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
510 000,00 |
448 202,97 |
87,88 |
|
0111142 |
Інші програми та заходи у сфері освіти |
41 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0111151 |
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0111152 |
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції |
1 160 900,00 |
765 627,44 |
65,95 |
|
0111181 |
Співфінансування заходів,що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної,сучасної,доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» |
5 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0111182 |
Виконання заходів,спрямованих на забезпечення якісної, сучасної,доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
109 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0111200 |
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |
44 900,00 |
39796,47 |
88,63 |
|
0112144 |
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
155 700,00 |
85 833,78 |
55,13 |
|
0112152 |
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я |
71 000,00 |
34 255,14 |
48,25 |
|
0113050 |
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0113090 |
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни |
2 000,00 |
0,00 |
0,00
|
|
0113104 |
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. |
74 403,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0113160 |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. |
13 620,00 |
7 999,50 |
58,73 |
|
0113180 |
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово - комунальних послуг і природного газу |
76 200,00 |
47 680,28 |
62,57 |
|
0113242 |
Інші заходи у сфері соціального захист і соціального забезпечення |
55 980,00 |
26 400,00 |
47,16 |
|
0114030 |
Забезпечення діяльності бібліотек |
311 630,00 |
257354,96 |
82,63 |
|
0114060 |
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інші клубних закладів |
375 451,00 |
271 199,96 |
72,23 |
|
0114082 |
Інші заходи в галузі культури та мистецтва |
30 000,00 |
27 000,00 |
90 |
|
0115011 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту |
20 000,00
|
10 000,00 |
50,00 |
|
0116030 |
Організація благоустрою населених пунктів |
199 290,47 |
103 545,80 |
54,35 |
|
0117130 |
Здійснення заходів із землеустрою |
173 094,00 |
173 094,00 |
100 |
|
0117461 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
420 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0119800 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
96 300,00 |
96300,00 |
100 |
|
3710160 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, територіальних громадах |
327 343,00 |
272 411,60 |
83,22 |
|
3718710 |
Резервний фонд |
182 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3719770 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
2 040,00 |
2 040,00 |
100 |
|
900201 |
Разом видатків загального фонду |
28 467 810,47 |
23 959 570,29 |
84,18 |
|
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД Видатки |
||||
|
0110150 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
25 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0111010 |
Надання дошкільної освіти |
97 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0111021 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
22 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0114060 |
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інші клубних закладів |
4 125,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0111200 |
Надання освіти за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам |
8 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0116030 |
Організація благоустрою населених пунктів |
49 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0117363 |
«Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» |
38 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0118311 |
Охорона та раціональне використання природних ресурсів |
1 125,00 |
0,00 |
0,00 |
|
379770 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
46 800,00 |
28 700,00 |
61,32 |
|
900201 |
Разом видатків спеціального фонду |
293 450,00 |
28 700,00 |
9,78 |
|
900203 |
Всього видатків спеціального фонду |
293 450,00 |
28 700,00 |
9,78 |
|
Всього по загальному і спеціальному фондах |
28 761 260,47 |
23 988 270,29 |
82,80 |
|
Секретар сільської ради Богдан АНДРУСЯК
